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国内白糖市场,全国白糖产销数据抢眼,7月单月销糖110万吨,同比增加48万吨,产销率高于去年同期水平;但由于7月采购量过大,导致8月白糖销售压力不减,后市白糖补库减弱;而7月新增工业库存环比下滑28.9%至270万吨,后期对于白糖新增工业库存延续季节性下降。在政策影响下正规进口糖配额下调或者延后,但是目前国内外糖价差逐渐扩大,特别是巴西糖、泰国糖进口成本继续下滑,预计进口利润将逐渐抬升,进而对国内糖价有所打压。但是缅甸称暂时停止发放转中国出口的白糖许可,预计走私糖打压有所减弱。随着临近交割,盘内价格波动加剧。操作上,短期建议郑糖1901合约暂且在4830-5050元/吨高抛低吸为主,激进者可轻仓试多。

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本月还有1500亿元外资流入11月8日凌晨,MSCI宣布将实施纳入A股扩容的第三步。中金公司估算本次指数调整为A股带来的增量资金(主动+被动)规模约为350亿至400亿美元。中信证券表示,预计月内还有1500亿元人民币左右的外资流入A股。人民币汇率变化有望加快外资增配节奏。CPI短期跳涨只影响降息节奏,不改变宽松方向。

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